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说起杠杆代币,大家可能还存在着一些误解,杠杆代币其实就是通过衍生品和杠杆来放大标的资产收益的资金工具,也就是说杠杆代币提供某一指数或某特定资产日回报率的乘数,但投资者也常被人劝解不要长期持有杠杆代币,作为新手来说自己一定要杠杆代币长期持又会怎么样?

说起杠杆代币,大家可能还存在着一些误解,杠杆代币其实就是通过衍生品和杠杆来放大标的资产收益的资金工具,也就是说杠杆代币提供某一指数或某特定资产日回报率的乘数,但投资者也常被人劝解不要长期持有杠杆代币,作为新手来说自己一定要杠杆代币长期持又会怎么样?相对于常见的加密货币,长期持有杠杆代币的风险会更大,因为这涉及潜在的杠杆交易,接下来币圈子小编为大家详细分析一下。

详细分析杠杆代币长期持又会怎么样?

杠杆代币长期持又会怎么样?

杠杆代币长期持可能会带有更大的风险和挑战,每日的调仓和杠杆设置会导致其长期表现产生差异。因此,杠杆代币在某些情况下也无法密切追踪标的资产。

杠杆代币的设计是为了使标的资产的日回报率成倍增加,在这里要注意一个词:日回报率。每个杠杆代币的杠杆系数在每天都会重新设置。因此,代币和标的资产的表现从长期来看可能有所不同。

虽然把日回报率和总回报率进行比较似乎很琐碎,但背后的数学逻辑却能带来很大影响。例如,就拿最简单的非杠杆投资组合来说,如果某天亏损10%,第二天即便盈利10%也无法达到盈亏平衡。如果一笔100美元的投资亏损了10%,就只剩下90美元;如果第二天盈利10%,也只是在90美元的基础上盈利10%,最终只能达到99美元。显然,这与你所预期的完全不符。

如果投资组合遭遇了亏损,就需要比亏损金额更多的盈利金额来达到盈亏平衡。投资组合亏损越大,要达到盈亏平衡所需的回报率就越高。而对于杠杆代币来说,这种腐蚀是定期发生的。不仅如此,如果对资金使用了杠杆,这种腐蚀会被加倍放大。

杠杆代币会每日进行调仓。定期调仓会通过扩大或缩小敞口来维持资金的原始目标。如果资金要缩小指数敞口,就会在衍生品市场上卖出一定仓位,锁定亏损,这将导致本金减少。日积月累,这样的腐蚀就会对投资者的本金产生影响。

杠杆代币是什么意思?

杠杆代币是指通过运用合约等金融衍生工具,跟踪“复制”相关标的资产的价格表现,并将其放大一定倍数(如1.5倍、2倍、3倍)的基金产品。换句话说,杠杆代币就是追踪并放大数倍普通数字资产收益率表现。当目标资产收益变化1%时,基金净值变化将达到目标倍数如1.5%、2%或3%。当杠杆倍数为1倍时,杠杆代币实际上就相当于传统数字资产。

杠杆代币以单一品种数字货币为标的资产,追踪并放大其现货价格表现。譬如,杠杆代币品种BTC3L和BTC3S,即表示,当BTC现货上涨1%,BTC3L将上涨3%,BTC3S将下跌3%。

与杠杆交易不同,投资者可以在不需要任何抵押品、维持保证金和担心清算风险的情况下进入杠杆头寸。尽管用户无需担心清算风险,但由于杠杆代币的风险敞口来是从永续合约得来,这也意味着杠杆代币会受永续合约的价格变动、溢价、资金费率等因素影响。

以上全部内容就是对杠杆代币长期持有会怎么样这一问题的解答,在长期持有杠杆代币之前,建议仔细研究和了解所投资代币的特点、市场情况以及相关的风险和管理措施。此外,投资者可能需要定期审查其投资策略,以适应市场变化。由于加密市场的不确定性,投资决策应该基于慎重的分析和风险管理。总之,由于杠杆代币的设计是为了追踪短期市场变化,因此长期持有需要更为慎重的考虑。

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